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叶檀:黄金比特币大涨 中国投资者不要现在接盘黄金

叶檀
       原标题:叶檀:千万小心 镰刀来了!这种疯狂 决不能碰! 内容来源:叶檀财经
 
       在年前,我们认为黄金值得拥有,但现在,人人说黄金,我们希望大家保持清醒。
 
       黄金与比特币大涨。
 
       黄金突破历史高位!
 
       金价不会到3000美元
 
       7月27日,现货金触及1945.16美元的高点,超过2011年9月创下的纪录高点,盘中一度摸高到1974美金,离2000美元只有一步之遥。
 
       你以为已经到达高位了吗?
 
       并没有。
 
       北京时间7月28号上午11点,纽约金来到1959.40的高位,
 
       弹眼落睛的预测,从各个角度传来。
 
       7月27日,FXTM的首席市场策略师Hussein Sayed表示金价有可能升到2000美元/盎司。
 
       U.S. Global Investors首席行政官Frank Holmes表示,势头可能不会停止,直到收复4000美元。
 
       Myrmikan Capital的创始人Dan Oliver预计金价将升至1万美元。
 
       只要我们身体够健康,总有一天,我们会看到黄金价格高达1万美元,然后,崩溃十年。
 
       纸币是人性的称重计,而人性,禁不起考验。
 
叶檀:黄金比特币大涨 中国投资者不要现在接盘黄金
 
       与黄金大涨交相辉映的是比特币大涨。7月25日,美国联邦法院正式将比特币定义为“货币”,在数字货币历史上具有里程碑意义。
 
       比特币升破10000美元,截止北京时间7月28日下午2点,在比特币行情网站上,比特币的价格来到10868.5美元,相当于一枚比特币7.6万元人民币。
 
       黄金大涨,纸币失灵。比特币大涨,为了避险。
 
       这一波离谱大涨,根源是大家对纸币失去信心,对区域性战争的担忧。
 
       从1979年以来,美国国家经济研究局(NBER)认定美国经历了五次经济衰退,包括2020年2月开始的这波经济衰退。
 
       之前的四次衰退,黄金都没有反弹,只有在2001年和2008-2009年两个衰退时期结束后才出现牛市。
 
叶檀:黄金比特币大涨 中国投资者不要现在接盘黄金
 
       (来源:Kitco)
 
       上面这张表,联邦储备基金利率是蓝线,黄金价格是橙线。
 
       从1979年到2008年,黄金和联邦基金利率步调一致;从上世纪70年代末到本世纪头十年中期,利率长期下降,黄金跟随下降。
 
       随后,黄金长达40年左右的熊市周期在本世纪初触底,直到2007年,随着利率的上升而上升。
 
       纵观全球市场,黄金价格有四次大涨:
 
       第一次:1973年第1次石油危机;
       第二次:1978年第2次石油危机;
       第三次:2008年金融危机;
       第四次:2019年至今,货币超发危机。
 
叶檀:黄金比特币大涨 中国投资者不要现在接盘黄金
 
       1980年,金价达到835美元的峰值(经通胀因素调整)。
 
       金价大涨时期,美国经历通胀高企、经济下行的至暗时刻。通胀率达到两位数,10年期国债收益率达到16%的峰值,那正是里根上台之前的局面。
 
       这一次,如果货币超发持续,黄金还将继续上升,理论上,会到达4000美元左右,跟1980年的金价持平。
 
       分析师Holmes认为,从2008年、2009年到2011年,这三年里,金价从750-800美元升到1900美元。在接下来的三年里,如果历史重演,美联储资产负债表起码到10万亿美元,黄金可能会涨到4000美元。
 
       黄金投资者,惟一要感谢的是美联储货币超发,感谢美国这几年在经济上的不作为。
 
       千万不要以为,股市涨了,经济就好了。
 
       强调一下,我坚持认为,黄金不可能疯涨到4000美元,到了2000美元以上,就应该抛出。
 
       黄金价格 是被少数人操控的
 
       环顾全球,货币继续发放,刺激政策源源不断,主要央行利率降到0。全球疫情远未结束,美国甩锅甩个不停,美元指数跌跌不休。
 
       一切都在指向黄金继续上升。
 
       美国,追加刺激1万亿美金。
 
       7月28号,美国参议院共和党拿出了一个1万亿美元的刺激方案,实行额外失业救济,保障债务违约的企业和个人不被起诉。
 
       这是没有办法的办法。美国额外失业救济将在7月底到期,上一轮刺激法案的部分纾困资源一一到期,刺激政策必须接盘,否则,经济崩溃。
 
       共和党和民主党亮出底牌,7月,共和党喊,1万亿!5月,民主党已经高喊,3.5万亿!
 
       民主党拍着手嘲笑共和党是胆小鬼,刺激的力度不够大。如果太大了,共和党作为执政党得收拾烂摊子,如果太小,没有成效,共和党就得挨骂。反正,这个锅是背定了。
 
       无论怎么撕,双方有一个共同点,继续刺激。
 
叶檀:黄金比特币大涨 中国投资者不要现在接盘黄金
 
       全球主要经济体不得不跟随美联储的步伐。
 
       现在,10个主要经济体利率基本都是0%,国债收益率甚至为负。
 
       以前,黄金有个天然劣势,持有黄金没有利率。现在好了,存款也没利息,大家站在了同一起跑线上,甩开膀子,跑吧。
 
       黄金上升的另一面是美元指数下跌,4个月下跌了8%。美元指数今年3月创出102.9的高位,此后一跌下挫,目前在93左右。
 
       从2016年到现在,特朗普总算明白了一件事,绿钞印印就有了,黄金印不出来。加上地缘政治、疫情和负债,所有的一切都在指向,黄金价格远未到顶。
 
       真的如此吗?有些离奇的事情,让我们对黄金上涨保持警惕。
 
叶檀:黄金比特币大涨 中国投资者不要现在接盘黄金
 
       美国金银币产量下降,全球黄金产量上升。
 
       7月28日,BLLOMBERG披露,由于疫情导致生产放缓,美国铸币局减少了向授权买家供应金币和银币的数量,让金银币更加抢手。
 
       6月,财联社报道,惠誉解决方案(Fitch Solutions)发布报告,在金价上涨和大型矿业公司并购的支撑下,全球金矿产量未来十年平均增速将较过去三年翻一番。
 
       全球黄金产量将从2020年的1.06亿盎司增长到2029年的1.33亿盎司,平均每年增长2.5%。
 
       美国产量维持,俄罗斯黄金的产量和出口量暴涨。
        
       7月22日,俄罗斯新闻社(RIA)报道,国际审计和网络咨询机构FinExpertiza的研究数据显示,俄罗斯今年3月到5月的黄金出口额同比增长了986%,高达42亿美元;出口吨位同比增长超过800%,达到68.7吨。
 
       这一方面是因为油气价格下降,另一方面是因为避险情绪导致黄金价格上升,俄罗斯出口黄金换美元。
 
       评级机构惠誉表示,预计今年俄罗斯黄金产量占全球总产量的比重将达到10.6%,按照这一速度,10年后俄罗斯将会成为全球第二大黄金生产国。
 
       中国是全球第一产金大国。2019年中国产量为380.226吨(不含进口原料产金),从2007年以来,已经连续13年位居全球第一。
 
       只要疫情稍有缓解,黄金产量将有所上升。
叶檀:黄金比特币大涨 中国投资者不要现在接盘黄金
 
       金价狂欢进入后半段。
 
       三大风险信号已经出现:
 
       1,散户资金主导,过去一周黄金ETF资金流入量超过60%,是散户,这说明,市场快要终结。
 
       2,机构双边下注。截止7月21日的一周,对冲基金与资管类产品持有的COMEX黄金期货期权套利头寸,比前一周骤增173.01万盎司与164.92万盎司。这些资金在双面下注,一面通过加仓黄金ETF追涨,一面通过黄金期货期权市场加大套保头寸持仓,应对回调风险。
 
       3,投资者获利回吐。新加坡交易商GoldSilver Central Pte分析师Brian Lan表示,现货黄金升至1981美元后涨势就开始逐渐消退,表明该水平上涨动力不足,投资者开始获利回吐。
 
       黄金剧烈震荡,日内暴涨暴跌。
 
       7月28日,亚盘黄金冲击2000美元,但突然跳水,现货金在短短几分钟内短线急挫超30美元,跌至1940美元下方,较日高回落近50美元,目前已经转跌。
 
       黄金成为全球热钱的温床。
 
叶檀:黄金比特币大涨 中国投资者不要现在接盘黄金
 
       有个关键背景,今年3月23日美股大跌熔断之时,全球黄金交易市场巨变:纽约黄金期货价格远远赶超了伦敦现货黄金价格。到目前为止,纽约金与伦敦金维持正价差。
 
       这就有了套利空间。
 
       投资者在纽约做多黄金期货,在其他地方买入实物金进行交割,Zerohegde早就说,COMEX的黄金实物交割量创下历史新高,6月一个月,黄金实际交割量达到了170多吨(550万盎司)。
 
       如果现货与期货的价差为每盎司40美元,套利者的利润是40美元减去运输、保险、仓储等成本,加上杠杆,期现货套利非常疯狂。
 
       如此巨大的套利空间,难道伦敦和纽约交易所不知道吗?
 
       不知道才怪。
 
       明知道套利空间巨大,居然还允许存在,就是为了推高期金的价格,让做多者涌入黄金期货市场,然后关门打狗。
 
       别忘记“原油宝”的教训。
 
       中国投资者不要现在接盘黄金
 
       中国交易所已经非常警惕。
 
       28号下午,上金所表示,如果黄金、白银风险状况进一步加剧,交易所将根据市场情况采取适当的风险控制措施,防范市场风险,维护市场稳定,保护投资者利益。
 
       原油、避险货币和美元指数并没有失控,不支持黄金价格到达3000美元以上。
 
       在2000美元以上,请不要接盘,涨到此时,散户大量入场再蜂拥进场,摆明了是当韭菜。
 
       如果想买,必须对冲,通过避险货币、原油等方式。投资有风险,请不要疯狂,做好资产配置。
 
       年前,我们认为黄金会上涨,现在,街头巷尾说黄金,我们提前警示风险。投资有风险,任何时候都有。
 
       金价有可能涨到2000美元以上,前提是,美国继续大规模刺激3万亿美元以上,发生局部战争。

关键词: 叶檀 比特币 黄金

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